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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 086 237.00 | 15 490 562.00 | 17 595 674.00 | 33 086 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230 134.00 | | 1 230 134.00 | 1 230 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 316 372.00 | 15 490 562.00 | 18 825 809.00 | 34 316 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 182.00 | | 461 182.00 | 461 182.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058 418.00 | | 1 058 418.00 | 1 058 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 263.00 | | 1 535 263.00 | 1 535 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 851 636.00 | 15 490 562.00 | 20 361 073.00 | 35 851 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 891 179.00 | | | 891 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 795 758.00 | -8 472 103.00 | | -8 795 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 688.00 | -323 655.00 | | 228 688.00 |
DK Provisions réglementées | 7 527 588.00 | 7 933 798.00 | | 7 527 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 518.00 | 1 239 039.00 | | 1 061 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 604 039.00 | 19 094 146.00 | | 16 604 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 708.00 | | 7 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655 266.00 | 3 074 822.00 | | 2 655 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 299 555.00 | 22 209 848.00 | | 19 299 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 361 073.00 | 23 448 887.00 | | 20 361 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 072 659.00 | 3 072 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 072 659.00 | 3 072 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729 614.00 | |
GE Autres charges | | | 189 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 209.00 | | | 406 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 209.00 | | | 406 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 209.00 | -129 960.00 | | 406 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 867.00 | 3 076 741.00 | | 3 478 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 179.00 | 3 400 396.00 | | 3 250 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 688.00 | -323 655.00 | | 228 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 505 624.00 | | | 34 505 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 252.00 | 1 230 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 252.00 | 34 316 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 086 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 086 238.00 | | | 33 086 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 386.00 | | | 1 419 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 760 948.00 | 2 729 615.00 | | 12 760 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 760 948.00 | 2 729 615.00 | | 12 760 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 933 798.00 | | 406 210.00 | 7 933 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 933 798.00 | | 406 210.00 | 7 933 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 655 267.00 | 419 555.00 | 1 679 370.00 | 2 655 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230 135.00 | 189 252.00 | 1 040 883.00 | 1 230 135.00 |
UX Autres créances clients | 461 183.00 | 461 183.00 | | 461 183.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 604 039.00 | 2 523 837.00 | 10 187 831.00 | 16 604 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487 145.00 | | | 2 487 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 418.00 | 167 239.00 | 891 179.00 | 1 058 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 763.00 | 818 700.00 | 1 932 063.00 | 2 750 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 299 555.00 | 2 983 642.00 | 11 867 201.00 | 19 299 555.00 |