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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 321.00 | | 311 321.00 | 311 321.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 374.00 | | 317 374.00 | 317 374.00 |
CU Autres participations | 311 321.00 | | 311 321.00 | 311 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 756.00 | -16 893.00 | | -34 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 131.00 | -17 863.00 | | -17 131.00 |
DK Provisions réglementées | 13 212.00 | 8 665.00 | | 13 212.00 |
DL TOTAL (I) | -33 675.00 | -21 091.00 | | -33 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 300.00 | 298 102.00 | | 278 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 069.00 | 37 719.00 | | 70 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 1 215.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 049.00 | 337 037.00 | | 351 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 374.00 | 315 945.00 | | 317 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 426.00 | 59 024.00 | | 93 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | 4 547.00 | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 547.00 | -4 547.00 | | -4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 2 927.00 | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 731.00 | 17 864.00 | | 17 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 131.00 | -17 863.00 | | -17 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 921.00 | | | 311 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 311 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 311 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 921.00 | | | 311 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 665.00 | 4 547.00 | | 8 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 665.00 | 4 547.00 | | 8 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 300.00 | 20 678.00 | 85 268.00 | 278 300.00 |
VI Groupe et associés | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 049.00 | 93 426.00 | 85 268.00 | 351 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 670.00 | 2 063.00 | | 1 670.00 |
ST Autres comptes | 1 039.00 | 1 510.00 | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 709.00 | 3 573.00 | | 2 709.00 |