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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 251.00 | | 312 251.00 | 312 251.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 783.00 | | 325 783.00 | 325 783.00 |
CU Autres participations | 312 251.00 | | 312 251.00 | 312 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 887.00 | -34 756.00 | | -51 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 678.00 | -17 131.00 | | -7 678.00 |
DK Provisions réglementées | 17 759.00 | 13 212.00 | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | -36 808.00 | -33 675.00 | | -36 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 088.00 | 278 300.00 | | 258 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 141.00 | 70 069.00 | | 103 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 2 418.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 589.00 | 351 049.00 | | 362 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 783.00 | 317 374.00 | | 325 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 602.00 | 93 426.00 | | 125 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 547.00 | 5 147.00 | | 4 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 547.00 | -4 547.00 | | -4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310.00 | 600.00 | | 6 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 988.00 | 17 731.00 | | 13 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 678.00 | -17 131.00 | | -7 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 321.00 | | 930.00 | 311 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 321.00 | | 930.00 | 311 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 212.00 | 4 547.00 | | 13 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 212.00 | 4 547.00 | | 13 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 065.00 | 21 081.00 | 110 094.00 | 258 065.00 |
VI Groupe et associés | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 589.00 | 125 602.00 | 110 094.00 | 362 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 463.00 | 1 670.00 | | 1 463.00 |
ST Autres comptes | 967.00 | 1 039.00 | | 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 430.00 | 2 709.00 | | 2 430.00 |