| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 251.00 | | 312 251.00 | 312 251.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 338.00 | | 344 338.00 | 344 338.00 |
CU Autres participations | 312 251.00 | | 312 251.00 | 312 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 565.00 | -51 887.00 | | -59 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 594.00 | -7 678.00 | | 32 594.00 |
DK Provisions réglementées | 22 307.00 | 17 759.00 | | 22 307.00 |
DL TOTAL (I) | 335.00 | -36 806.00 | | 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 398.00 | 258 068.00 | | 237 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 565.00 | 103 141.00 | | 104 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 380.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 003.00 | 362 589.00 | | 344 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 338.00 | 325 783.00 | | 344 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 099.00 | 125 602.00 | | 128 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 547.00 | -4 547.00 | | -4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 189.00 | 6 310.00 | | 46 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 595.00 | 13 988.00 | | 13 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 594.00 | -7 678.00 | | 32 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 251.00 | | | 312 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 251.00 | | | 312 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 759.00 | 4 547.00 | | 17 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 759.00 | 4 547.00 | | 17 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 398.00 | 21 494.00 | 112 484.00 | 237 398.00 |
VI Groupe et associés | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 003.00 | 128 099.00 | 112 484.00 | 344 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 490.00 | 1 463.00 | | 1 490.00 |
ST Autres comptes | 893.00 | 967.00 | | 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 383.00 | 2 430.00 | | 2 383.00 |