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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 775.00 | 27 981.00 | 27 794.00 | 55 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | 389.00 | 10 961.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 306.00 | 4 058.00 | 1 248.00 | 5 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 960.00 | 32 428.00 | 44 532.00 | 76 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BZ Autres créances | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CF Disponibilités | 321 280.00 | | 321 280.00 | 321 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 051.00 | | 372 051.00 | 372 051.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 189 920.00 | | 189 920.00 | 189 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 931.00 | 32 428.00 | 606 503.00 | 638 931.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 018.00 | 117 144.00 | | 126 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 047.00 | 253 671.00 | | 368 047.00 |
DH Report à nouveau | -385 576.00 | | | -385 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 131.00 | -385 576.00 | | -314 131.00 |
DL TOTAL (I) | -205 642.00 | -14 761.00 | | -205 642.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 514 509.00 | 514 509.00 | | 514 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 183.00 | 144 088.00 | | 134 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 667.00 | 28 462.00 | | 28 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 093.00 | 21 612.00 | | 34 093.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 145.00 | 708 671.00 | | 812 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 503.00 | 693 911.00 | | 606 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 183.00 | 34 183.00 | 98 269.00 | 134 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 842.00 | 19 543.00 | 147 457.00 | 614 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 294.00 | 50 771.00 | 4 523.00 | 55 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 145.00 | 116 847.00 | 245 726.00 | 812 145.00 |