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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 775.00 | 34 488.00 | 21 287.00 | 55 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 2 090.00 | 6 660.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 306.00 | 4 618.00 | 688.00 | 5 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 363.00 | 41 196.00 | 48 166.00 | 89 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CF Disponibilités | 1 027 811.00 | | 1 027 811.00 | 1 027 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 963.00 | | 1 065 963.00 | 1 065 963.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 166 110.00 | | 166 110.00 | 166 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 435.00 | 41 196.00 | 1 280 239.00 | 1 321 435.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 298.00 | 126 018.00 | | 179 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 767.00 | 368 047.00 | | 1 054 767.00 |
DH Report à nouveau | -699 707.00 | -385 576.00 | | -699 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 862.00 | -314 131.00 | | -10 862.00 |
DL TOTAL (I) | 523 497.00 | -205 642.00 | | 523 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 514 509.00 | 514 509.00 | | 514 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 269.00 | 100 333.00 | | 100 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 136.00 | 134 183.00 | | 104 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | 28 667.00 | | 14 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 905.00 | 34 093.00 | | 22 905.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 361.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 742.00 | 812 145.00 | | 756 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 239.00 | 606 503.00 | | 1 280 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 136.00 | 42 943.00 | 61 193.00 | 104 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 778.00 | 17 758.00 | 215 575.00 | 614 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 676.00 | 38 152.00 | 19 523.00 | 57 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 742.00 | 98 529.00 | 276 768.00 | 756 742.00 |