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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 210.00 | 8 750.00 | 124 460.00 | 133 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 421.00 | 5 629.00 | 3 792.00 | 9 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 095.00 | 70 154.00 | 152 942.00 | 223 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 930.00 | 55 931.00 | 162 999.00 | 218 930.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 1 438 192.00 | | 1 438 192.00 | 1 438 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 520.00 | 55 931.00 | 1 627 589.00 | 1 683 520.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 113 097.00 | | 113 097.00 | 113 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 713.00 | 126 085.00 | 1 893 628.00 | 2 019 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 491.00 | 186 498.00 | | 193 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290 535.00 | 1 147 567.00 | | 1 290 535.00 |
DH Report à nouveau | -544 197.00 | -710 568.00 | | -544 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 672.00 | 166 371.00 | | 25 672.00 |
DL TOTAL (I) | 965 500.00 | 789 868.00 | | 965 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 514 509.00 | 514 509.00 | | 514 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 611.00 | 143 645.00 | | 284 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | 11 409.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 874.00 | 30 315.00 | | 32 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 269.00 | 52 005.00 | | 87 269.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 3 446.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 128.00 | 755 329.00 | | 928 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 628.00 | 1 545 197.00 | | 1 893 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 889.00 | | 117 877.00 | 105 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 24 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 223 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 9 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 129.00 | | 114 081.00 | 19 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | | 3 796.00 | 6 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 667.00 | 9 153.00 | 666.00 | 61 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 291.00 | 5 484.00 | | 50 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 2 528.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | 1 141.00 | 666.00 | 5 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 130.00 | 48 350.00 | 4 550.00 | 12 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 130.00 | 48 350.00 | 4 550.00 | 12 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 130.00 | 48 350.00 | 4 550.00 | 12 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 350.00 | 4 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 514 509.00 | 514 509.00 | | 514 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
UX Autres créances clients | 133 655.00 | 133 655.00 | | 133 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VC Groupe et associés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 611.00 | 33 633.00 | 250 978.00 | 284 611.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 009.00 | 265 009.00 | | 265 009.00 |
VW T.V.A. | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 128.00 | 677 150.00 | 250 978.00 | 928 128.00 |