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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 702.00 | 497.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 393.00 | 702.00 | 310 690.00 | 311 393.00 |
BZ Autres créances | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CF Disponibilités | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 220.00 | 702.00 | 341 517.00 | 342 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 193.00 | | 310 193.00 | 310 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 628.00 | 1 289.00 | | 2 628.00 |
DG Autres réserves | 49 934.00 | 24 503.00 | | 49 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 075.00 | 26 769.00 | | 27 075.00 |
DK Provisions réglementées | 104.00 | 66.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 206 762.00 | 179 647.00 | | 206 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 612.00 | 138 558.00 | | 111 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 479.00 | 2 460.00 | | 21 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 152.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 755.00 | 142 730.00 | | 134 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 517.00 | 322 378.00 | | 341 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 057.00 | 31 900.00 | | 51 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 393.00 | | | 311 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 193.00 | | | 310 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 240.00 | | 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | 240.00 | | 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | 38.00 | | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 38.00 | | 66.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 829.00 | 27 132.00 | 83 697.00 | 110 829.00 |
VI Groupe et associés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 755.00 | 51 057.00 | 83 697.00 | 134 755.00 |