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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 182.00 | 17.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 393.00 | 1 182.00 | 310 210.00 | 311 393.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 981.00 | 1 182.00 | 320 798.00 | 321 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 193.00 | | 310 193.00 | 310 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 343.00 | 3 981.00 | | 5 343.00 |
DG Autres réserves | 101 521.00 | 75 656.00 | | 101 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 528.00 | 27 226.00 | | 27 528.00 |
DK Provisions réglementées | 181.00 | 143.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 261 594.00 | 234 027.00 | | 261 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 580.00 | 84 288.00 | | 56 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 10 961.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 204.00 | 96 809.00 | | 59 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 798.00 | 330 836.00 | | 320 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 916.00 | 40 624.00 | | 30 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 393.00 | | | 311 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 193.00 | | | 310 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 240.00 | | 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | 240.00 | | 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 38.00 | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | 38.00 | | 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 185.00 | 27 897.00 | 28 287.00 | 56 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 204.00 | 30 916.00 | 28 287.00 | 59 204.00 |