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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 393.00 | 1 200.00 | 310 193.00 | 311 393.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 925.00 | 1 200.00 | 325 725.00 | 326 925.00 |
CU Autres participations | 310 193.00 | | 310 193.00 | 310 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 122.00 | 6 720.00 | | 8 122.00 |
DG Autres réserves | 154 313.00 | 127 674.00 | | 154 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 244.00 | 28 041.00 | | 28 244.00 |
DK Provisions réglementées | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 317 891.00 | 289 646.00 | | 317 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274.00 | 912.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 834.00 | 37 846.00 | | 7 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 725.00 | 327 492.00 | | 325 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 834.00 | 37 846.00 | | 7 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -882.00 | -1 031.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756.00 | 2 959.00 | | 2 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 244.00 | 28 041.00 | | 28 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 393.00 | | | 311 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 193.00 | | | 310 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193.00 | | | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VC Groupe et associés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |