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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
084 Disponibilités | 4 083 257.00 | | 4 083 257.00 | 4 083 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 083 257.00 | | 4 083 257.00 | 4 083 257.00 |
110 Total général Actif | 13 083 257.00 | | 13 083 257.00 | 13 083 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 72 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 979 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 976 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 028 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 083 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
242 Autres charges externes. | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
280 Produits financiers | 3 002 727.00 | | | 3 002 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 976 287.00 | | | 2 976 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |