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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 081 761.00 | | 9 081 761.00 | 9 081 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 081 761.00 | | 9 081 761.00 | 9 081 761.00 |
072 Créances – Autres | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 913 144.00 | | 1 913 144.00 | 1 913 144.00 |
084 Disponibilités | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 965 999.00 | | 1 965 999.00 | 1 965 999.00 |
110 Total général Actif | 11 047 760.00 | | 11 047 760.00 | 11 047 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 373 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 504 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 038 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 047 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 083.00 | | | -12 083.00 |
280 Produits financiers | 1 577 700.00 | | | 1 577 700.00 |
294 Charges financières | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 504 507.00 | | | 1 504 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 080 924.00 | | | 9 080 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 837.00 | | | 837.00 |