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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 080 924.00 | | 9 080 924.00 | 9 080 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 080 924.00 | | 9 080 924.00 | 9 080 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 585 839.00 | | 2 585 839.00 | 2 585 839.00 |
084 Disponibilités | 2 923 533.00 | | 2 923 533.00 | 2 923 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 509 371.00 | | 5 509 371.00 | 5 509 371.00 |
110 Total général Actif | 14 590 295.00 | | 14 590 295.00 | 14 590 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 221 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 277 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 034 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 534 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 590 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 404.00 | | | -5 404.00 |
280 Produits financiers | 3 098 008.00 | | | 3 098 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 034 872.00 | | | 3 034 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 080 000.00 | | | 9 080 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 924.00 | | | 924.00 |