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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 231.00 | 1 292.00 | 3 939.00 | 5 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 884.00 | 49 180.00 | 359 704.00 | 408 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 715.00 | 50 472.00 | 369 243.00 | 419 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
060 Stock marchandises | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
072 Créances – Autres | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
084 Disponibilités | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 008.00 | | 108 008.00 | 108 008.00 |
110 Total général Actif | 527 723.00 | 50 472.00 | 477 251.00 | 527 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 419 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 802.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408 884.00 | | | 408 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 419 715.00 | | | 419 715.00 |