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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 702.00 | 207 415.00 | 260 288.00 | 467 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 533.00 | 212 645.00 | 265 888.00 | 478 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
060 Stock marchandises | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
072 Créances – Autres | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
084 Disponibilités | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
110 Total général Actif | 634 970.00 | 212 645.00 | 422 324.00 | 634 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 301.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 281.00 | | | 478 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |