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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 231.00 | 3 384.00 | 1 847.00 | 5 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 892.00 | 122 808.00 | 322 085.00 | 444 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 723.00 | 126 192.00 | 329 532.00 | 455 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
060 Stock marchandises | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
072 Créances – Autres | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
084 Disponibilités | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
110 Total général Actif | 551 857.00 | 126 192.00 | 425 665.00 | 551 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 136.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 675.00 | | | 437 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |