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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 508.00 | 27.00 | 480.00 | 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 825.00 | 3 248.00 | 31 577.00 | 34 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 732.00 | 17 236.00 | 310 496.00 | 327 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 566.00 | 20 512.00 | 410 054.00 | 430 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BZ Autres créances | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
CF Disponibilités | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 838.00 | | 137 838.00 | 137 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 405.00 | 20 512.00 | 547 893.00 | 568 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DL TOTAL (I) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 317.00 | | | 377 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 333.00 | | | 533 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 893.00 | | | 547 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 638.00 | | | 212 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 317.00 | 56 622.00 | 231 653.00 | 377 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 997.00 | | | 411 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
VP Divers | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 429.00 | 82 429.00 | 12 000.00 | 94 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 334.00 | 212 639.00 | 231 653.00 | 533 334.00 |