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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 509.00 | 246.00 | 263.00 | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 750.00 | 25 220.00 | 9 530.00 | 34 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 538.00 | 153 491.00 | 185 047.00 | 338 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 297.00 | 178 957.00 | 262 340.00 | 441 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CF Disponibilités | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 992.00 | 178 957.00 | 327 035.00 | 505 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 666.00 | 10 167.00 | | 10 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 691.00 | 499.00 | | -13 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474.00 | 16 166.00 | | 2 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 948.00 | 257 978.00 | | 230 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 510.00 | 49 513.00 | | 70 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 30 018.00 | | 10 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 150.00 | 12 357.00 | | 12 150.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 560.00 | 349 866.00 | | 324 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 035.00 | 366 032.00 | | 327 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 857.00 | 148 318.00 | | 158 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 388 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 16 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 490.00 | 626 956.00 | | 418 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 181.00 | 626 457.00 | | 432 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 691.00 | 499.00 | | -13 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 297.00 | | | 441 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 797.00 | | | 373 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 899.00 | 52 058.00 | | 126 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 899.00 | 52 058.00 | | 126 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 948.00 | 65 245.00 | 165 703.00 | 230 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 763.00 | 37 763.00 | 12 000.00 | 49 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 560.00 | 158 857.00 | 165 703.00 | 324 560.00 |