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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 509.00 | 319.00 | 190.00 | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 750.00 | 30 408.00 | 4 343.00 | 34 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 538.00 | 197 195.00 | 141 342.00 | 338 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 297.00 | 227 922.00 | 213 375.00 | 441 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CF Disponibilités | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 311.00 | | 81 311.00 | 81 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 608.00 | 227 922.00 | 294 686.00 | 522 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
DH Report à nouveau | -13 691.00 | | | -13 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 956.00 | -13 691.00 | | 21 956.00 |
DL TOTAL (I) | 24 430.00 | 2 474.00 | | 24 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 274.00 | 230 948.00 | | 174 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 298.00 | 70 510.00 | | 51 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 10 389.00 | | 21 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 414.00 | 12 150.00 | | 23 414.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 256.00 | 324 560.00 | | 270 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 686.00 | 327 035.00 | | 294 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 222.00 | 158 857.00 | | 165 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 456 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 964.00 | |
GE Autres charges | | | 20 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 182.00 | 418 490.00 | | 503 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 226.00 | 432 181.00 | | 481 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 956.00 | -13 691.00 | | 21 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 297.00 | | | 441 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 797.00 | | | 373 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 957.00 | 48 964.00 | 227 922.00 | 178 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 957.00 | 48 964.00 | 227 922.00 | 178 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 274.00 | 69 240.00 | 105 035.00 | 174 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 551.00 | 19 551.00 | 12 000.00 | 31 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 256.00 | 165 222.00 | 105 035.00 | 270 256.00 |