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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 989.00 | 4 821.00 | 23 169.00 | 27 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 730.00 | 4 821.00 | 514 909.00 | 519 730.00 |
BT Marchandises | 100 632.00 | 6 370.00 | 94 262.00 | 100 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 96 137.00 | | 96 137.00 | 96 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 837.00 | 6 370.00 | 228 468.00 | 234 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 567.00 | 11 191.00 | 743 377.00 | 754 567.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
DL TOTAL (I) | 109 930.00 | | | 109 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 337.00 | | | 497 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 446.00 | | | 633 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 377.00 | | | 743 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 183.00 | | | 179 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 519 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 337.00 | 43 074.00 | 176 491.00 | 497 337.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 313.00 | 36 153.00 | 160.00 | 36 313.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 446.00 | 179 183.00 | 176 491.00 | 633 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
ST Autres comptes | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 448.00 | | | 62 448.00 |