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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 243.00 | 682.00 | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 759.00 | 20 171.00 | 7 589.00 | 27 759.00 |
AX Avances et acomptes | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 671.00 | 20 414.00 | 512 257.00 | 532 671.00 |
BT Marchandises | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
BZ Autres créances | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CF Disponibilités | 124 784.00 | | 124 784.00 | 124 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 259.00 | | 272 259.00 | 272 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 930.00 | 20 414.00 | 784 516.00 | 804 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 146 099.00 | 74 807.00 | | 146 099.00 |
DH Report à nouveau | | 29 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 859.00 | 71 293.00 | | 63 859.00 |
DL TOTAL (I) | 297 958.00 | 234 099.00 | | 297 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 737.00 | 410 773.00 | | 390 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 10.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 588.00 | 68 548.00 | | 60 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 079.00 | 27 389.00 | | 28 079.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | 7 079.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 558.00 | 513 799.00 | | 486 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 516.00 | 747 898.00 | | 784 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 039.00 | 5 375.00 | | 15 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 039.00 | 5 375.00 | | 15 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 737.00 | 45 987.00 | 180 777.00 | 390 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 337.00 | 53 117.00 | 220.00 | 53 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 558.00 | 141 808.00 | 180 777.00 | 486 558.00 |