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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 498.00 | 3 252.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 552.00 | 373.00 | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 133.00 | 33 368.00 | 84 764.00 | 118 133.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 870.00 | 34 418.00 | 580 452.00 | 614 870.00 |
BT Marchandises | 97 380.00 | | 97 380.00 | 97 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
BZ Autres créances | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CF Disponibilités | 146 795.00 | | 146 795.00 | 146 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 306.00 | | 319 306.00 | 319 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 176.00 | 34 418.00 | 899 758.00 | 934 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 958.00 | 146 099.00 | | 209 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 271.00 | 63 859.00 | | 66 271.00 |
DL TOTAL (I) | 364 229.00 | 297 958.00 | | 364 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 984.00 | 390 737.00 | | 421 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 276.00 | 60 159.00 | | 78 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 086.00 | 28 079.00 | | 28 086.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | 7 095.00 | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 529.00 | 486 129.00 | | 535 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 758.00 | 784 088.00 | | 899 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 414.00 | 14 004.00 | | 20 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | 13 505.00 | | 20 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 984.00 | 55 744.00 | 228 129.00 | 421 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 230.00 | 74 010.00 | 220.00 | 74 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 529.00 | 169 289.00 | 228 129.00 | 535 529.00 |