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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 400.00 | 16 902.00 | 55 497.00 | 72 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 520.00 | 16 902.00 | 1 130 617.00 | 1 147 520.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 338.00 | | 73 338.00 | 73 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 859.00 | 16 902.00 | 1 203 956.00 | 1 220 859.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
DL TOTAL (I) | 297 811.00 | | | 297 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 425.00 | | | 205 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 145.00 | | | 906 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 956.00 | | | 1 203 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 755.00 | | | 264 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 903.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 425.00 | 205 425.00 | | 205 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 58 611.00 | 463 050.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VP Divers | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 239.00 | 2 119.00 | 15 120.00 | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 145.00 | 264 756.00 | 463 050.00 | 906 145.00 |