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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 400.00 | 53 102.00 | 19 297.00 | 72 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 520.00 | 53 102.00 | 1 094 417.00 | 1 147 520.00 |
BZ Autres créances | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CF Disponibilités | 110 048.00 | | 110 048.00 | 110 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 439.00 | 53 102.00 | 1 232 336.00 | 1 285 439.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
DH Report à nouveau | 187 811.00 | | | 187 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 062.00 | | | 118 062.00 |
DL TOTAL (I) | 534 402.00 | | | 534 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 321.00 | | | 526 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 489.00 | | | 170 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 934.00 | | | 697 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 336.00 | | | 1 232 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 140.00 | | | 287 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 988.00 | | | -7 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 062.00 | | | 118 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 520.00 | | | 1 147 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 120.00 | | | 1 075 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 003.00 | 18 100.00 | | 35 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 003.00 | 18 100.00 | | 35 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 322.00 | 115 528.00 | 410 793.00 | 526 322.00 |
VI Groupe et associés | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 991.00 | 27 871.00 | 15 120.00 | 42 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 934.00 | 287 140.00 | 410 793.00 | 697 934.00 |