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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 400.00 | 71 202.00 | 1 197.00 | 72 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 520.00 | 71 202.00 | 1 076 317.00 | 1 147 520.00 |
BZ Autres créances | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CF Disponibilités | 87 953.00 | | 87 953.00 | 87 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 336.00 | | 116 336.00 | 116 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 857.00 | 71 202.00 | 1 192 654.00 | 1 263 857.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 590.00 | | | 236 590.00 |
DH Report à nouveau | 187 811.00 | | | 187 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
DL TOTAL (I) | 609 478.00 | | | 609 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 793.00 | | | 438 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 639.00 | | | 142 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 175.00 | | | 583 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 654.00 | | | 1 192 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 375.00 | | | 288 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 520.00 | | | 1 147 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 120.00 | | 120.00 | 1 075 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 103.00 | 18 100.00 | | 53 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 103.00 | 18 100.00 | | 53 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 793.00 | 143 993.00 | 294 801.00 | 438 793.00 |
VI Groupe et associés | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 503.00 | 28 383.00 | 15 120.00 | 43 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 176.00 | 288 375.00 | 294 801.00 | 583 176.00 |