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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 100.00 | 5 521.00 | 27 579.00 | 33 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 145.00 | 8 494.00 | 112 651.00 | 121 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 409.00 | 14 015.00 | 251 394.00 | 265 409.00 |
BT Marchandises | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 387.00 | 14 015.00 | 271 372.00 | 285 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 302.00 | | | 182 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 270.00 | | | 259 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 372.00 | | | 271 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 026.00 | | | 104 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 101.00 | | 183 101.00 | 133 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 101.00 | | 183 101.00 | 133 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 015.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 201.00 | | | 190 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 099.00 | | | 188 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 302.00 | 27 058.00 | 114 640.00 | 182 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 270.00 | 104 026.00 | 114 640.00 | 259 270.00 |