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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11 164.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 232 527.00 | |
BT Marchandises | | | 2 872.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 541.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 589.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 251 117.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931.00 | 2 102.00 | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 16 033.00 | 12 102.00 | | 16 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 244.00 | 182 302.00 | | 155 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 4 590.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 471.00 | 13 199.00 | | 16 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 645.00 | 9 179.00 | | 13 645.00 |
EA Autres dettes | 48 200.00 | 50 000.00 | | 48 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 084.00 | 259 270.00 | | 235 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 117.00 | 271 372.00 | | 251 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 767.00 | 257.00 | | -1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 135.00 | 190 201.00 | | 214 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 204.00 | 188 099.00 | | 210 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931.00 | 2 102.00 | | 3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 409.00 | | 1 614.00 | 265 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 245.00 | | 1 614.00 | 154 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 015.00 | 20 481.00 | | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 015.00 | 20 481.00 | | 14 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 244.00 | 27 684.00 | 117 293.00 | 155 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 084.00 | 107 524.00 | 117 293.00 | 235 084.00 |