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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 947.00 | 22 025.00 | 12 922.00 | 34 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 198.00 | 33 038.00 | 89 160.00 | 122 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 309.00 | 55 063.00 | 213 246.00 | 268 309.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 068.00 | 55 063.00 | 235 005.00 | 290 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | 105.00 | | 302.00 |
DH Report à nouveau | 5 732.00 | 1 997.00 | | 5 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826.00 | 3 931.00 | | 5 826.00 |
DL TOTAL (I) | 21 859.00 | 16 033.00 | | 21 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 560.00 | 155 244.00 | | 127 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 1 524.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 028.00 | 16 471.00 | | 29 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 493.00 | 13 645.00 | | 10 493.00 |
EA Autres dettes | 45 600.00 | 48 200.00 | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 146.00 | 235 084.00 | | 213 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 005.00 | 251 117.00 | | 235 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 910.00 | 107 524.00 | | 113 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 841.00 | | 258 841.00 | 258 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 841.00 | | 258 841.00 | 258 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | -1 767.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 754.00 | 214 135.00 | | 263 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 928.00 | 210 204.00 | | 257 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 826.00 | 3 931.00 | | 5 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 023.00 | | 1 286.00 | 267 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 859.00 | | 1 286.00 | 155 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 496.00 | 20 567.00 | | 34 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 496.00 | 20 567.00 | | 34 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 560.00 | 28 324.00 | 99 236.00 | 127 560.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 146.00 | 113 910.00 | 99 236.00 | 213 146.00 |