| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 281.00 | 72 064.00 | 7 217.00 | 79 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 771.00 | 245 036.00 | 99 735.00 | 344 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 591.00 | 334 718.00 | 116 873.00 | 451 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 350.00 | 1 000.00 | 292 350.00 | 293 350.00 |
BZ Autres créances | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 239.00 | | 656 239.00 | 656 239.00 |
CF Disponibilités | 499 533.00 | | 499 533.00 | 499 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 364.00 | 1 000.00 | 1 528 364.00 | 1 529 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 955.00 | 335 718.00 | 1 645 237.00 | 1 980 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 905 661.00 | 891 600.00 | | 905 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 085.00 | 314 061.00 | | 305 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 746.00 | 1 315 661.00 | | 1 320 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 843.00 | 1 001.00 | | 39 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869.00 | 8 422.00 | | 8 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 778.00 | 79 366.00 | | 140 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 941.00 | 106 315.00 | | 116 941.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 9 047.00 | | 3 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 491.00 | 204 151.00 | | 324 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 237.00 | 1 519 812.00 | | 1 645 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 491.00 | 204 151.00 | | 324 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 680 673.00 | | 1 680 673.00 | 1 680 673.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 740.00 | | 1 680 740.00 | 1 680 740.00 |
FM Production stockée | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 365.00 | |
GE Autres charges | | | 14 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 854.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | 854.00 | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 381.00 | -854.00 | | 12 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 434.00 | 141 289.00 | | 141 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 655.00 | 1 712 141.00 | | 1 735 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 570.00 | 1 398 080.00 | | 1 430 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 085.00 | 314 061.00 | | 305 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 660.00 | | 110 738.00 | 406 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 807.00 | 451 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 807.00 | 424 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 121.00 | | 110 738.00 | 379 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 159.00 | 34 365.00 | 65 807.00 | 366 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 542.00 | 34 365.00 | 65 807.00 | 348 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 60.00 | | | 60.00 |