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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 952.00 | 29 284.00 | 2 668.00 | 31 952.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 300.00 | 76 261.00 | 7 038.00 | 83 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 905.00 | 276 090.00 | 76 814.00 | 352 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 078.00 | 381 636.00 | 96 442.00 | 478 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 289.00 | 300.00 | 469 989.00 | 470 289.00 |
BZ Autres créances | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 949.00 | | 640 949.00 | 640 949.00 |
CF Disponibilités | 306 123.00 | | 306 123.00 | 306 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 442.00 | 300.00 | 1 506 142.00 | 1 506 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 520.00 | 381 936.00 | 1 602 584.00 | 1 984 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 910 746.00 | 905 661.00 | | 910 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 910.00 | 305 085.00 | | 282 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 656.00 | 1 320 746.00 | | 1 303 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 327.00 | 39 843.00 | | 28 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039.00 | 8 869.00 | | 9 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 186.00 | 140 778.00 | | 92 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 812.00 | 116 941.00 | | 162 812.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 3 060.00 | | 6 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 927.00 | 324 491.00 | | 298 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 584.00 | 1 645 237.00 | | 1 602 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 365.00 | 324 491.00 | | 282 365.00 |