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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 389.00 | 3 982.00 | 7 407.00 | 11 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 256.00 | 359 264.00 | 99 992.00 | 459 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 054.00 | 400 734.00 | 117 320.00 | 518 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BP En cours de production de services | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 547.00 | | 705 547.00 | 705 547.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CF Disponibilités | 845 628.00 | | 845 628.00 | 845 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 946.00 | | 1 623 946.00 | 1 623 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 000.00 | 400 734.00 | 1 741 266.00 | 2 142 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 440.00 | 446 313.00 | | 465 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 670.00 | 319 127.00 | | 453 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 110.00 | 875 440.00 | | 1 029 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 591.00 | 32 479.00 | | 17 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 951.00 | 208 545.00 | | 308 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 643.00 | 91 270.00 | | 119 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 506.00 | 159 996.00 | | 238 506.00 |
EA Autres dettes | 27 464.00 | 29 521.00 | | 27 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 156.00 | 524 376.00 | | 712 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 266.00 | 1 399 817.00 | | 1 741 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 333.00 | 506 785.00 | | 700 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 190.00 | | 41 069.00 | 584 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 206.00 | 518 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 206.00 | 470 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 781.00 | | 41 069.00 | 536 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 267.00 | 54 245.00 | 106 778.00 | 453 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 289.00 | 2 199.00 | | 35 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 978.00 | 52 047.00 | 106 778.00 | 417 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 705 547.00 | 705 547.00 | | 705 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 591.00 | 5 768.00 | 11 823.00 | 17 591.00 |
VI Groupe et associés | 308 951.00 | 308 951.00 | | 308 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 518.00 | 740 518.00 | | 740 518.00 |
VW T.V.A. | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 156.00 | 700 333.00 | 11 823.00 | 712 156.00 |