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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 811.00 | 21 830.00 | 1 981.00 | 23 811.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AP Constructions | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 050.00 | 257 441.00 | 52 609.00 | 310 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 816.00 | 388 704.00 | 117 112.00 | 505 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BZ Autres créances | 2 437 118.00 | | 2 437 118.00 | 2 437 118.00 |
CF Disponibilités | 632 213.00 | | 632 213.00 | 632 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 077.00 | | 3 087 077.00 | 3 087 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 893.00 | 388 704.00 | 3 204 189.00 | 3 592 893.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DH Report à nouveau | -189 675.00 | | | -189 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 261.00 | | | 103 261.00 |
DL TOTAL (I) | -48 409.00 | | | -48 409.00 |
DP Provisions pour risques | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 676.00 | | | 237 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
EA Autres dettes | 2 802 051.00 | | | 2 802 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 216.00 | | | 3 249 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 189.00 | | | 3 204 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 837.00 | | | 3 221 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 939.00 | | 5 878.00 | 499 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 517.00 | | 2 523.00 | 63 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 128.00 | | 3 355.00 | 416 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 779.00 | 13 925.00 | | 374 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 507.00 | 2 323.00 | | 19 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 272.00 | 11 602.00 | | 355 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802 051.00 | 2 802 051.00 | | 2 802 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
UX Autres créances clients | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 631.00 | 9 252.00 | 27 379.00 | 36 631.00 |
VI Groupe et associés | 237 676.00 | 237 676.00 | | 237 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 315.00 | | | 2 431 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 120.00 | 2 454 864.00 | 20 256.00 | 2 475 120.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 216.00 | 3 221 837.00 | 27 379.00 | 3 249 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |