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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 261.00 | 23 942.00 | 319.00 | 24 261.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AP Constructions | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 153.00 | 312 716.00 | 40 437.00 | 353 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 370.00 | 446 091.00 | 103 279.00 | 549 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BZ Autres créances | 3 231 240.00 | | 3 231 240.00 | 3 231 240.00 |
CF Disponibilités | 483 624.00 | | 483 624.00 | 483 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 272.00 | | 3 750 272.00 | 3 750 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 642.00 | 446 091.00 | 3 853 551.00 | 4 299 642.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DG Autres réserves | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
DL TOTAL (I) | 148 232.00 | | | 148 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 675.00 | | | 288 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 493.00 | | | 141 493.00 |
EA Autres dettes | 3 219 161.00 | | | 3 219 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 319.00 | | | 3 705 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 551.00 | | | 3 853 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 002.00 | | | 3 702 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 058.00 | | 4 312.00 | 545 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 040.00 | | 450.00 | 66 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 724.00 | | 3 862.00 | 458 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 118.00 | 17 973.00 | | 428 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 811.00 | 131.00 | | 23 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 307.00 | 17 842.00 | | 404 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219 161.00 | 3 219 161.00 | | 3 219 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
UX Autres créances clients | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 199.00 | 11 881.00 | 3 318.00 | 15 199.00 |
VI Groupe et associés | 288 676.00 | 288 676.00 | | 288 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220 995.00 | 3 220 995.00 | | 3 220 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 904.00 | 3 266 648.00 | 20 256.00 | 3 286 904.00 |
VW T.V.A. | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 319.00 | 3 702 002.00 | 3 318.00 | 3 705 319.00 |