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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 811.00 | 22 671.00 | 1 140.00 | 23 811.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AP Constructions | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 406.00 | 268 016.00 | 46 389.00 | 314 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 172.00 | 400 121.00 | 110 051.00 | 510 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
BZ Autres créances | 2 467 406.00 | 27 493.00 | 2 439 913.00 | 2 467 406.00 |
CF Disponibilités | 366 701.00 | | 366 701.00 | 366 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 379.00 | 27 493.00 | 2 859 886.00 | 2 887 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 552.00 | 427 614.00 | 2 969 937.00 | 3 397 552.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DH Report à nouveau | -86 414.00 | | | -86 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
DL TOTAL (I) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 949.00 | | | 261 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 508.00 | | | 149 508.00 |
EA Autres dettes | 2 463 440.00 | | | 2 463 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 663.00 | | | 2 952 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 937.00 | | | 2 969 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 593.00 | | | 2 934 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 816.00 | | 4 356.00 | 505 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 483.00 | | 4 356.00 | 419 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 704.00 | 11 417.00 | | 388 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 830.00 | 841.00 | | 21 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 874.00 | 10 576.00 | | 366 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 382.00 | 27 493.00 | 3 382.00 | 3 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 493.00 | 3 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 440.00 | 2 463 440.00 | | 2 463 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
UX Autres créances clients | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 396.00 | 9 326.00 | 18 069.00 | 27 396.00 |
VI Groupe et associés | 261 949.00 | 261 949.00 | | 261 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 804.00 | 2 431 804.00 | | 2 431 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 934.00 | 2 520 678.00 | 20 256.00 | 2 540 934.00 |
VW T.V.A. | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 663.00 | 2 934 593.00 | 18 069.00 | 2 952 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |