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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 932.00 | 20 054.00 | 3 878.00 | 23 932.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 537 284.00 | 200 540.00 | 336 744.00 | 537 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 184.00 | 845 433.00 | 387 750.00 | 1 233 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 980.00 | 71 609.00 | 39 370.00 | 110 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 575.00 | 1 137 637.00 | 779 937.00 | 1 917 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BN En cours de production de biens | 128 867.00 | | 128 867.00 | 128 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 935.00 | 5 257.00 | 720 678.00 | 725 935.00 |
BZ Autres créances | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 316.00 | | 310 316.00 | 310 316.00 |
CF Disponibilités | 582 698.00 | | 582 698.00 | 582 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 157.00 | 5 257.00 | 1 818 900.00 | 1 824 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 733.00 | 1 142 895.00 | 2 598 837.00 | 3 741 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 469 555.00 | | | 469 555.00 |
DH Report à nouveau | 394 795.00 | | | 394 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 951.00 | | | 511 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 484.00 | | | 1 480 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 255.00 | | | 437 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 611.00 | | | 142 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 905.00 | | | 505 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 353.00 | | | 1 118 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 837.00 | | | 2 598 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 181.00 | | | 829 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 451.00 | | | 2 048 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 250.00 | | | 2 015 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 360.00 | 124 474.00 | 232 196.00 | 1 245 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 807.00 | 1 222.00 | 6 975.00 | 25 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 553.00 | 123 252.00 | 225 222.00 | 1 219 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 611.00 | 142 611.00 | | 142 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 725 936.00 | | | 725 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 306.00 | 147 134.00 | 289 172.00 | 436 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
VP Divers | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 905.00 | 505 905.00 | | 505 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 494.00 | 775 816.00 | 2 678.00 | 778 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 353.00 | 829 181.00 | 289 172.00 | 1 118 353.00 |