| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 932.00 | 23 454.00 | 478.00 | 23 932.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 537 284.00 | 274 925.00 | 262 358.00 | 537 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 758.00 | 1 008 690.00 | 273 068.00 | 1 281 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 513.00 | 98 291.00 | 59 221.00 | 157 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 917.00 | 1 405 362.00 | 601 555.00 | 2 006 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BN En cours de production de biens | 109 593.00 | | 109 593.00 | 109 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 379.00 | 2 492.00 | 666 887.00 | 669 379.00 |
BZ Autres créances | 118 259.00 | | 118 259.00 | 118 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 871 495.00 | | 871 495.00 | 871 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 984.00 | 2 492.00 | 2 269 492.00 | 2 271 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 902.00 | 1 407 854.00 | 2 871 047.00 | 4 278 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 469 555.00 | | | 469 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 702.00 | | | 1 300 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 406.00 | | | 264 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 578.00 | | | 2 118 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 704.00 | | | 209 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 979.00 | | | 117 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 488.00 | | | 367 488.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 469.00 | | | 752 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 047.00 | | | 2 871 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 943.00 | | | 686 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 006.00 | | 47 912.00 | 1 959 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 645.00 | | 47 912.00 | 1 928 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 965.00 | 140 397.00 | | 1 264 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 755.00 | 1 700.00 | | 21 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 210.00 | 138 697.00 | | 1 243 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 979.00 | 117 979.00 | | 117 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 488.00 | 367 488.00 | | 367 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 669 380.00 | 669 380.00 | | 669 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 705.00 | 144 179.00 | 65 526.00 | 209 705.00 |
VI Groupe et associés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 259.00 | 118 259.00 | | 118 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 148.00 | 802 436.00 | 1 712.00 | 804 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 469.00 | 686 943.00 | 65 526.00 | 752 469.00 |