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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 932.00 | 21 754.00 | 2 178.00 | 23 932.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 537 284.00 | 237 732.00 | 299 551.00 | 537 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 458.00 | 927 690.00 | 324 768.00 | 1 252 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 901.00 | 77 786.00 | 61 114.00 | 138 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 005.00 | 1 264 964.00 | 694 040.00 | 1 959 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BN En cours de production de biens | 132 488.00 | | 132 488.00 | 132 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 930.00 | 1 432.00 | 739 497.00 | 740 930.00 |
BZ Autres créances | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 936.00 | | 310 936.00 | 310 936.00 |
CF Disponibilités | 657 174.00 | | 657 174.00 | 657 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 193.00 | 1 432.00 | 2 028 760.00 | 2 030 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 198.00 | 1 266 397.00 | 2 722 801.00 | 3 989 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 469 555.00 | | | 469 555.00 |
DH Report à nouveau | 906 746.00 | | | 906 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 955.00 | | | 393 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 817.00 | | | 1 862 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 723.00 | | | 289 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 779.00 | | | 101 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 067.00 | | | 429 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 984.00 | | | 859 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 801.00 | | | 2 722 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 889.00 | | | 711 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 576.00 | | 58 877.00 | 1 917 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 4 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 447.00 | 1 959 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 481.00 | 1 928 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 248.00 | | 58 877.00 | 1 886 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 638.00 | 139 008.00 | 11 681.00 | 1 137 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 055.00 | 1 700.00 | | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 583.00 | 137 308.00 | 11 681.00 | 1 117 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 779.00 | 101 779.00 | | 101 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 067.00 | 429 067.00 | | 429 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 740 930.00 | 740 930.00 | | 740 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 537.00 | 141 442.00 | 148 095.00 | 289 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 622.00 | | | 146 622.00 |
VP Divers | 119 084.00 | 119 084.00 | | 119 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 007.00 | 879 295.00 | 1 712.00 | 881 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 984.00 | 711 890.00 | 148 095.00 | 859 984.00 |