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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AP Constructions | 466 830.00 | 466 830.00 | | 466 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 596.00 | 668 275.00 | 43 320.00 | 711 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 935.00 | 1 199 095.00 | 72 839.00 | 1 271 935.00 |
BT Marchandises | 300 948.00 | 36 654.00 | 264 294.00 | 300 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 839.00 | 5 982.00 | 48 856.00 | 54 839.00 |
BZ Autres créances | 93 885.00 | | 93 885.00 | 93 885.00 |
CF Disponibilités | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 471.00 | 42 636.00 | 427 835.00 | 470 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 407.00 | 1 241 732.00 | 500 674.00 | 1 742 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -168 430.00 | -256 482.00 | | -168 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 228.00 | 88 052.00 | | -3 228.00 |
DL TOTAL (I) | -146 504.00 | -143 276.00 | | -146 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 549.00 | 148 311.00 | | 241 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 713.00 | 150 653.00 | | 124 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 176.00 | 71 763.00 | | 210 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 378.00 | 95 597.00 | | 54 378.00 |
EA Autres dettes | 16 361.00 | 138 975.00 | | 16 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 179.00 | 605 301.00 | | 647 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 674.00 | 462 025.00 | | 500 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 941 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 786.00 | 269 459.00 | | 6 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 31 588.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 449.00 | 237 870.00 | | 4 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 654.00 | -5 194.00 | | -6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 762.00 | 1 281 151.00 | | 959 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 990.00 | 1 193 099.00 | | 962 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 228.00 | 88 052.00 | | -3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 816.00 | | | 1 245 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 895.00 | | | 1 201 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 212.00 | 11 884.00 | | 1 187 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 810.00 | 11 884.00 | | 1 172 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 176.00 | 210 176.00 | | 210 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 075.00 | 141 075.00 | | 141 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 401.00 | 153 401.00 | | 153 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 148.00 | 52 018.00 | 36 131.00 | 88 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
VP Divers | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 245.00 | 148 725.00 | 8 520.00 | 157 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 179.00 | 611 049.00 | 36 131.00 | 647 179.00 |