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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AP Constructions | 466 830.00 | 466 830.00 | | 466 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 105.00 | 706 450.00 | 36 654.00 | 743 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 340.00 | 1 237 966.00 | 66 373.00 | 1 304 340.00 |
BT Marchandises | 278 623.00 | | 278 623.00 | 278 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 528.00 | 20 949.00 | 35 578.00 | 56 528.00 |
BZ Autres créances | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
CF Disponibilités | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 871.00 | 20 949.00 | 461 921.00 | 482 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 212.00 | 1 258 916.00 | 528 295.00 | 1 787 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 367.00 | 208 367.00 | | 208 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -153 935.00 | -134 909.00 | | -153 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 877.00 | -19 025.00 | | -24 877.00 |
DL TOTAL (I) | 31 841.00 | 56 719.00 | | 31 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 925.00 | 186 942.00 | | 211 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 770.00 | 80 975.00 | | 99 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 973.00 | 131 841.00 | | 148 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 784.00 | 65 785.00 | | 35 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 454.00 | 465 543.00 | | 496 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 295.00 | 522 262.00 | | 528 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 306.00 | | 8 035.00 | 1 296 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 384.00 | | 7 835.00 | 1 252 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 519.00 | | 200.00 | 29 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 113.00 | 9 853.00 | | 1 228 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 711.00 | 9 853.00 | | 1 213 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 974.00 | 148 974.00 | | 148 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 665.00 | 16 976.00 | 69 309.00 | 93 665.00 |
VI Groupe et associés | 99 770.00 | 99 770.00 | | 99 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 683.00 | 142 162.00 | 8 520.00 | 150 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 454.00 | 419 765.00 | 69 309.00 | 496 454.00 |