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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AP Constructions | 466 830.00 | 466 830.00 | | 466 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 270.00 | 696 597.00 | 38 673.00 | 735 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 305.00 | 1 228 113.00 | 68 192.00 | 1 296 305.00 |
BT Marchandises | 286 570.00 | 36 654.00 | 249 915.00 | 286 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 395.00 | 27 330.00 | 44 065.00 | 71 395.00 |
BZ Autres créances | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
CF Disponibilités | 87 072.00 | | 87 072.00 | 87 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 055.00 | 63 985.00 | 454 070.00 | 518 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 361.00 | 1 292 098.00 | 522 262.00 | 1 814 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 367.00 | 208 367.00 | | 208 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -134 909.00 | -172 645.00 | | -134 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 025.00 | 37 736.00 | | -19 025.00 |
DL TOTAL (I) | 56 719.00 | 75 744.00 | | 56 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 942.00 | 122 217.00 | | 186 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 975.00 | 80 188.00 | | 80 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 841.00 | 183 322.00 | | 131 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 785.00 | 43 666.00 | | 65 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 543.00 | 429 394.00 | | 465 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 262.00 | 505 139.00 | | 522 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 080.00 | 3 226.00 | 1 296 306.00 | 1 293 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 158.00 | 3 226.00 | 1 252 384.00 | 1 249 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 365.00 | 10 748.00 | | 1 217 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 963.00 | 10 748.00 | | 1 202 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 841.00 | 131 841.00 | | 131 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 410.00 | 18 822.00 | 66 619.00 | 110 410.00 |
VI Groupe et associés | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 933.00 | 144 413.00 | 8 520.00 | 152 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 544.00 | 373 957.00 | 66 619.00 | 465 544.00 |