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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 993.00 | 196 431.00 | 31 562.00 | 227 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 658.00 | 270 133.00 | 29 524.00 | 299 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 599.00 | 466 565.00 | 64 034.00 | 530 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BN En cours de production de biens | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 353.00 | 7 946.00 | 271 407.00 | 279 353.00 |
BZ Autres créances | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CF Disponibilités | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 870.00 | 7 946.00 | 370 924.00 | 378 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 470.00 | 474 511.00 | 434 958.00 | 909 470.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 610.00 | 86 507.00 | | 88 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 000.00 | 2 103.00 | | 7 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 830.00 | 3 830.00 | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 120 881.00 | 114 880.00 | | 120 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 948.00 | 17 435.00 | | 29 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 802.00 | 130 043.00 | | 120 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 015.00 | 43 788.00 | | 63 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 309.00 | 67 939.00 | | 100 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 077.00 | 259 206.00 | | 314 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 958.00 | 374 087.00 | | 434 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 761.00 | 259 206.00 | | 290 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 244.00 | | 34 356.00 | 496 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 328.00 | | 34 324.00 | 493 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 32.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 364.00 | 17 201.00 | | 449 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 364.00 | 17 201.00 | | 449 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
UX Autres créances clients | 269 316.00 | | | 269 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 792.00 | 6 476.00 | 23 316.00 | 29 792.00 |
VI Groupe et associés | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 434.00 | 306 434.00 | | 306 434.00 |
VW T.V.A. | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 077.00 | 290 761.00 | 23 316.00 | 314 077.00 |