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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 555.00 | 206 439.00 | 21 116.00 | 227 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 271.00 | 245 339.00 | 65 932.00 | 311 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 805.00 | 451 778.00 | 90 027.00 | 541 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BN En cours de production de biens | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 919.00 | 7 947.00 | 218 972.00 | 226 919.00 |
BZ Autres créances | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CF Disponibilités | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 576.00 | 7 947.00 | 392 629.00 | 400 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 381.00 | 459 725.00 | 482 657.00 | 942 381.00 |
CU Autres participations | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 612.00 | 88 610.00 | | 95 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 856.00 | 7 000.00 | | 13 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 2 830.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 133 738.00 | 120 881.00 | | 133 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 409.00 | 29 948.00 | | 63 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 075.00 | 120 802.00 | | 111 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 059.00 | 63 015.00 | | 86 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 435.00 | 100 309.00 | | 80 435.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 919.00 | 314 077.00 | | 348 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 657.00 | 434 958.00 | | 482 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 119.00 | 290 761.00 | | 298 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 409.00 | 12 725.00 | 50 684.00 | 63 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 742.00 | 256 742.00 | | 256 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 919.00 | 298 235.00 | 50 684.00 | 348 919.00 |