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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 555.00 | 217 939.00 | 83 616.00 | 301 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 271.00 | 258 839.00 | 52 432.00 | 311 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 837.00 | 476 778.00 | 139 059.00 | 615 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BN En cours de production de biens | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 085.00 | 7 947.00 | 227 139.00 | 235 085.00 |
BZ Autres créances | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CF Disponibilités | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 449.00 | 7 947.00 | 370 503.00 | 378 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 286.00 | 484 724.00 | 509 562.00 | 994 286.00 |
CU Autres participations | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 468.00 | 95 612.00 | | 109 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | 13 856.00 | | 5 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 830.00 | 1 830.00 | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 138 527.00 | 133 738.00 | | 138 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 574.00 | 63 409.00 | | 118 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 495.00 | 111 075.00 | | 122 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 613.00 | 86 059.00 | | 42 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 453.00 | 80 435.00 | | 75 453.00 |
EA Autres dettes | | 7 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 035.00 | 348 919.00 | | 371 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 562.00 | 482 657.00 | | 509 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 508.00 | 298 119.00 | | 277 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 135.00 | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 778.00 | 31 262.00 | | 451 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 778.00 | 31 262.00 | | 451 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 574.00 | 25 048.00 | 83 983.00 | 118 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 655.00 | 258 655.00 | | 258 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 655.00 | 258 655.00 | | 258 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 135.00 | 265 608.00 | 83 983.00 | 359 135.00 |