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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 6 916.00 | 100.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 016.00 | 6 916.00 | 100.00 | 7 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
BZ Autres créances | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 639.00 | | 162 639.00 | 162 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 655.00 | 6 916.00 | 162 739.00 | 169 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
DH Report à nouveau | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 139 531.00 | | | 139 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FG Production vendue services | 156 071.00 | | 156 071.00 | 156 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 935.00 | | 156 935.00 | 156 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 935.00 | | | 156 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 521.00 | | | 151 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563.00 | 353.00 | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | 353.00 | | 6 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 116 097.00 | | | 116 097.00 |
VB T. V. A. | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 259.00 | 162 259.00 | | 162 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 208.00 | 16 551.00 | 6 657.00 | 23 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
ST Autres comptes | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 413.00 | | | 103 413.00 |