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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
BZ Autres créances | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 984.00 | | 146 984.00 | 146 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 984.00 | 3 000.00 | 146 984.00 | 149 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
DH Report à nouveau | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
VB T. V. A. | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 804.00 | 110 410.00 | 36 395.00 | 146 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 492.00 | 1 102.00 | 20 390.00 | 21 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 631.00 | | | 81 631.00 |