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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
BZ Autres créances | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
CF Disponibilités | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 783.00 | | 160 783.00 | 160 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 783.00 | 3 000.00 | 160 783.00 | 163 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
DH Report à nouveau | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 445.00 | | | -15 445.00 |
DL TOTAL (I) | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 573.00 | | 78 573.00 | 78 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 573.00 | | 78 573.00 | 78 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 018.00 | | | 94 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 445.00 | | | -15 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 601.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 601.00 | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
VB T. V. A. | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 903.00 | 124 509.00 | 36 395.00 | 160 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 344.00 | 10 422.00 | 22 922.00 | 33 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
ST Autres comptes | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 649.00 | | | 68 649.00 |