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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 506 739.00 | 4 330 581.00 | 4 176 158.00 | 8 506 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 765 586.00 | | 765 586.00 | 765 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 319 634.00 | 4 330 581.00 | 4 989 053.00 | 9 319 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
BZ Autres créances | 542 175.00 | | 542 175.00 | 542 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 663 139.00 | 2 500.00 | 2 660 639.00 | 2 663 139.00 |
CF Disponibilités | 178 152.00 | | 178 152.00 | 178 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 932.00 | 2 500.00 | 3 655 432.00 | 3 657 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 977 566.00 | 4 333 081.00 | 8 644 485.00 | 12 977 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
CU Autres participations | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 629 287.00 | 1 974 925.00 | | 2 629 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 455.00 | 1 054 361.00 | | 1 211 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 814.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 950 742.00 | 3 154 101.00 | | 3 950 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 624.00 | 92 625.00 | | 71 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 624.00 | 92 625.00 | | 71 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 082.00 | 4 989 052.00 | | 3 447 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 611.00 | 956 280.00 | | 739 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 241.00 | 127 388.00 | | 167 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 997.00 | 132 723.00 | | 254 997.00 |
EA Autres dettes | 13 189.00 | 19 015.00 | | 13 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 120.00 | 6 224 458.00 | | 4 622 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 644 485.00 | 9 471 183.00 | | 8 644 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 341.00 | 2 289 649.00 | | 1 979 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 673 271.00 | | 406 265.00 | 9 673 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 47 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 902.00 | 9 319 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 379.00 | 9 272 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 626 201.00 | | 404 503.00 | 9 626 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 070.00 | | 1 762.00 | 47 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 498.00 | 587 360.00 | 235 277.00 | 3 978 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978 498.00 | 587 360.00 | 235 277.00 | 3 978 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 625.00 | | 21 001.00 | 92 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 530.00 | | 1 030.00 | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | | 1 030.00 | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 155.00 | | 22 031.00 | 96 155.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 241.00 | 167 241.00 | | 167 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
UX Autres créances clients | 129 941.00 | | | 129 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VC Groupe et associés | 145 336.00 | | | 145 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 447 082.00 | 804 303.00 | 1 889 467.00 | 3 447 082.00 |
VI Groupe et associés | 734 863.00 | 734 863.00 | | 734 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541 970.00 | | | 1 541 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 368.00 | 169 368.00 | | 169 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 563.00 | | | 391 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 483.00 | 727 483.00 | | 727 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 120.00 | 1 979 341.00 | 1 889 467.00 | 4 622 120.00 |