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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624 166.00 | 3 411 649.00 | 3 212 517.00 | 6 624 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 402 614.00 | | 2 402 614.00 | 2 402 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 063 411.00 | 3 411 649.00 | 5 651 763.00 | 9 063 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567 550.00 | | 567 550.00 | 567 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
BZ Autres créances | 577 237.00 | | 577 237.00 | 577 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 808 094.00 | 680.00 | 2 807 414.00 | 2 808 094.00 |
CF Disponibilités | 276 818.00 | | 276 818.00 | 276 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339 815.00 | 680.00 | 4 339 135.00 | 4 339 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 226.00 | 3 412 329.00 | 9 990 897.00 | 13 403 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
CU Autres participations | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 875 808.00 | 3 440 742.00 | | 3 875 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 430.00 | 835 066.00 | | 704 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 238.00 | 4 385 808.00 | | 4 690 238.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 749.00 | 50 624.00 | | 33 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 249.00 | 50 624.00 | | 38 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878 376.00 | 2 642 823.00 | | 3 878 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 812.00 | 903 397.00 | | 1 052 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 527.00 | 88 148.00 | | 208 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 601.00 | 153 055.00 | | 98 601.00 |
EA Autres dettes | 24 095.00 | 27 343.00 | | 24 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 411.00 | 3 814 765.00 | | 5 262 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 990 897.00 | 8 251 197.00 | | 9 990 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052 812.00 | | | 1 052 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 398 926.00 | | 1 851 953.00 | 9 398 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 702.00 | 36 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187 468.00 | 9 063 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185 765.00 | 9 026 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 361 662.00 | | 1 850 884.00 | 9 361 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 265.00 | | 1 069.00 | 37 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 979.00 | 417 297.00 | 1 805 627.00 | 4 799 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799 979.00 | 417 297.00 | 1 805 627.00 | 4 799 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 624.00 | 4 500.00 | 16 875.00 | 50 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 830.00 | | 150.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | | 150.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 454.00 | 4 500.00 | 17 025.00 | 51 454.00 |
UG ‐ Financières | | | 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 527.00 | 208 527.00 | | 208 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
UX Autres créances clients | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VC Groupe et associés | 297 820.00 | 297 820.00 | | 297 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 878 376.00 | 1 868 757.00 | 838 986.00 | 3 878 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 387.00 | 1 049 387.00 | | 1 049 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 967 550.00 | | | 1 967 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 997.00 | | | 731 997.00 |
VP Divers | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 484.00 | 272 484.00 | | 272 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 966.00 | 721 966.00 | | 721 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 411.00 | 3 252 792.00 | 838 986.00 | 5 262 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |