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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 551 177.00 | 4 799 979.00 | 3 751 198.00 | 8 551 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 485.00 | | 810 485.00 | 810 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 398 927.00 | 4 799 979.00 | 4 598 948.00 | 9 398 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 711.00 | | 143 711.00 | 143 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 885.00 | | 186 885.00 | 186 885.00 |
BZ Autres créances | 546 756.00 | | 546 756.00 | 546 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652 310.00 | 830.00 | 2 651 480.00 | 2 652 310.00 |
CF Disponibilités | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 079.00 | 830.00 | 3 652 249.00 | 3 653 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 052 005.00 | 4 800 809.00 | 8 251 197.00 | 13 052 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
CU Autres participations | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 440 742.00 | 2 629 287.00 | | 3 440 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 066.00 | 1 211 455.00 | | 835 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 808.00 | 3 950 742.00 | | 4 385 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 624.00 | 71 624.00 | | 50 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 624.00 | 71 624.00 | | 50 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 823.00 | 3 447 082.00 | | 2 642 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 397.00 | 739 611.00 | | 903 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 148.00 | 167 241.00 | | 88 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 055.00 | 254 997.00 | | 153 055.00 |
EA Autres dettes | 27 343.00 | 13 189.00 | | 27 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 765.00 | 4 622 120.00 | | 3 814 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 251 197.00 | 8 644 485.00 | | 8 251 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 911.00 | 1 979 341.00 | | 2 907 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 319 634.00 | | 136 154.00 | 9 319 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 221.00 | 37 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 862.00 | 9 398 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 641.00 | 9 361 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 272 325.00 | | 133 978.00 | 9 272 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 309.00 | | 2 176.00 | 47 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330 581.00 | 469 398.00 | | 4 330 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 581.00 | 469 398.00 | | 4 330 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 624.00 | | 21 000.00 | 71 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 1 670.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 1 670.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 124.00 | | 22 670.00 | 74 124.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
UX Autres créances clients | 186 885.00 | | | 186 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VC Groupe et associés | 253 565.00 | | | 253 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 823.00 | 1 735 968.00 | 906 855.00 | 2 642 823.00 |
VI Groupe et associés | 899 680.00 | 899 680.00 | | 899 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 259.00 | | | 804 259.00 |
VP Divers | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 889.00 | | | 280 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 618.00 | 778 618.00 | | 778 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 765.00 | 2 907 911.00 | 906 855.00 | 3 814 765.00 |