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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AP Constructions | 16 084.00 | 8 389.00 | 7 695.00 | 16 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 855.00 | 259 409.00 | 34 446.00 | 293 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 673.00 | 189 521.00 | 31 153.00 | 220 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 848.00 | 458 079.00 | 73 769.00 | 531 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BP En cours de production de services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 816.00 | | 109 816.00 | 109 816.00 |
BZ Autres créances | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 247.00 | 964.00 | 375 283.00 | 376 247.00 |
CF Disponibilités | 215 341.00 | | 215 341.00 | 215 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 897.00 | 964.00 | 760 933.00 | 761 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 745.00 | 459 043.00 | 834 702.00 | 1 293 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 689.00 | 546 640.00 | | 522 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | 76 050.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 634 439.00 | 732 689.00 | | 634 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 221.00 | 59 674.00 | | 93 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 662.00 | 132 202.00 | | 101 662.00 |
EA Autres dettes | | 26 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 263.00 | 223 685.00 | | 200 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 702.00 | 956 374.00 | | 834 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 707.00 | | 4 431.00 | 545 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 289.00 | 531 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 289.00 | 530 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 470.00 | | 4 431.00 | 544 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 866.00 | 23 502.00 | 18 289.00 | 452 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 106.00 | 23 502.00 | 18 289.00 | 452 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 085.00 | 154 609.00 | 476.00 | 155 085.00 |
VW T.V.A. | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 263.00 | 200 263.00 | | 200 263.00 |